Liquidity ในตลาด Forex เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตามหลักการ Inner Circle Trader (ICT) ซึ่งเป็นวิธีการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนรายใหญ่ในตลาด บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Liquidity และแนวคิดหลักของ ICT ที่เกี่ยวข้อง
Liquidity คืออะไร?
Liquidity ในบริบทของ Forex หมายถึงความสามารถในการซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากนัก ในแนวคิด ICT, Liquidity แบ่งเป็น 2 ประเภท:
- Buy-side Liquidity: พื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งซื้อ (หรือ Stop Loss ของคำสั่งขาย) จำนวนมาก
- Sell-side Liquidity: พื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งขาย (หรือ Stop Loss ของคำสั่งซื้อ) จำนวนมาก
(ที่มา, TrendSpider, 2024)
แนวคิดหลักของ ICT ที่เกี่ยวข้องกับ Liquidity
1. Displacement
Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกัน มักเกิดขึ้นหลังจากราคาทะลุระดับ Liquidity สำคัญ ลักษณะสำคัญ:
- เกิดเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่มีทิศทางเดียวกัน
- แท่งเทียนมักมีขนาดใหญ่และไส้เทียนสั้น
2. Market Structure Shift
Market Structure Shift คือจุดที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลง เช่น:
- ในแนวโน้มขาขึ้น: เกิดจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
- ในแนวโน้มขาลง: เกิดจุดสูงสุดที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า
3. Inducement
Inducement เป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนที่จะเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก มักเกิดขึ้นในรูปแบบของ:
- การทดสอบจุดสูงสุดหรือต่ำสุดระยะสั้นก่อนหน้า
- การสร้างรูปแบบ Bull Flag หรือ Bear Flag
4. Fair Value Gap (FVG)
FVG คือช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลักษณะสำคัญ:
- เกิดจากแท่งเทียน 3 แท่งติดกัน
- แท่งกลางมีขนาดใหญ่และไม่มีส่วนทับซ้อนกับแท่งข้างเคียง
5. Optimal Trade Entry
Optimal Trade Entry คือจุดที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าเทรด มักอยู่ระหว่าง:
- 61.8% ถึง 78.6% Fibonacci Retracement ของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
(ที่มา: TrendSpider, 2024)
การนำแนวคิด Liquidity และ ICT ไปใช้ในการเทรด
- วิเคราะห์โซน Liquidity: ระบุพื้นที่ที่มี Buy-side และ Sell-side Liquidity สูง
- รอการยืนยัน: สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเข้าใกล้โซน Liquidity
- ใช้ร่วมกับ Market Structure: พิจารณา Market Structure Shift ร่วมกับการวิเคราะห์ Liquidity
- ระวัง Inducement: ตระหนักถึงการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นการหลอกล่อจาก Smart Money
- มองหา FVG: ใช้ Fair Value Gap เป็นเป้าหมายของราคาในอนาคต
- ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์: พิจารณาใช้ Indicator เช่น Fair Value Gap Indicator หรือ Fractal Trendlines เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
สรุป
การเข้าใจแนวคิด Liquidity และหลักการของ ICT สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด Forex อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เทรดเดอร์ควรศึกษาและทดสอบแนวคิดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้กับเงินทุนจริง
