QM Pattern คืออะไร?
QM Pattern หรือ Quasimodo Pattern เป็นเทคนิคการเทรดรูปแบบกลับตัวที่ใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด โดยเป็นหนึ่งใน Chart Pattern ที่ใช้สังเกตการกลับตัวของราคาจากการที่โครงสร้างราคาถูกทำลาย Pattern นี้ใช้หลักการของ Dow Theory ในการวิเคราะห์โครงสร้างราคา (Mixer การลงทุนแห่งอนาคต, 2022)
รูปแบบของ QM Pattern
QM Pattern มี 2 รูปแบบหลัก (GhostTraders, n.d.):
- Bullish QM Pattern
- Bearish QM Pattern
1. Bullish QM Pattern
Bullish QM เป็น Pattern กลับตัวขึ้น มีลักษณะดังนี้:
- ราคามีการลงมาจนทำลาย High เดิมอย่างรุนแรง
- เป็นสัญญาณบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาเปลี่ยน Momentum จากขาลงกลายเป็นขาขึ้น
- โครงสร้างของ Bullish QM Pattern:
- เริ่มจากแนวโน้มขาลง (แท่งเทียนสีแดง)
- จุดที่ 1: Low – จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง
- จุดที่ 2: Lower High – ราคาพยายามดีดตัวขึ้นแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้
- จุดที่ 3: Higher Low – ราคาปรับตัวลงมาแต่ไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม
- ลักษณะสำคัญ:
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาจากขาลงเป็นขาขึ้น
- เส้นประสีน้ำเงินแสดงรูปแบบ QM Pattern
- หลังจากเกิด Pattern ราคามีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง (แท่งเทียนสีเขียว)
- การแปลความหมาย:
- Bullish QM Pattern เป็นสัญญาณของการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น
- จุด Higher Low เป็นจุดสำคัญที่บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนแรงลง และแรงซื้อเริ่มเข้ามา
- หลังจากเกิด Pattern สมบูรณ์ มักจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่เริ่มต้นขึ้น
- การใช้งาน:
- นักเทรดอาจพิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาเริ่มสร้าง Higher Low
- จุด Stop Loss อาจวางไว้ใต้จุดต่ำสุดของ Pattern
- เป้าหมายกำไรอาจพิจารณาจากระดับแนวต้านถัดไปหรือใช้อัตราส่วน risk-reward ที่เหมาะสม
- ข้อควรระวัง:
- ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสภาพตลาดโดยรวมประกอบการตัดสินใจ
2. Bearish QM Pattern
Bearish QM เป็น Pattern กลับตัวลง มีลักษณะดังนี้:
- ราคาขึ้นจนมีการลงมาทำลาย Low เดิมอย่างรุนแรง
- เป็นสัญญาณบอกว่ามีแรงขายเข้ามาเปลี่ยน Momentum จากขึ้นกลายเป็นขาลง
- โครงสร้างของ Bearish QM Pattern:
- เริ่มจากแนวโน้มขาขึ้น (แท่งเทียนสีเขียว)
- จุดที่ 1: High – จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น
- จุดที่ 2: Higher Low – ราคาปรับตัวลงมาแต่ยังสูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
- จุดที่ 3: Lower High – ราคาพยายามดีดตัวขึ้นแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม
- ลักษณะสำคัญ:
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาจากขาขึ้นเป็นขาลง
- เส้นประสีน้ำเงินแสดงรูปแบบ QM Pattern
- หลังจากเกิด Pattern ราคามีแนวโน้มลงต่อเนื่อง (แท่งเทียนสีแดง)
- การแปลความหมาย:
- Bearish QM Pattern เป็นสัญญาณของการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง
- จุด Lower High เป็นจุดสำคัญที่บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง และแรงขายเริ่มเข้ามา
- หลังจากเกิด Pattern สมบูรณ์ มักจะเห็นแนวโน้มขาลงใหม่เริ่มต้นขึ้น
- การใช้งาน:
- นักเทรดอาจพิจารณาเข้าขายเมื่อราคาเริ่มสร้าง Lower High
- จุด Stop Loss อาจวางไว้เหนือจุดสูงสุดของ Pattern
- เป้าหมายกำไรอาจพิจารณาจากระดับแนวรับถัดไปหรือใช้อัตราส่วน risk-reward ที่เหมาะสม
- ข้อควรระวัง:
- ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสภาพตลาดโดยรวมประกอบการตัดสินใจ
- ระวังการเกิด false breakout โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง
รูปแบบเพิ่มเติมของ QML ใน SMC
นอกจาก 2 รูปแบบหลักแล้ว ใน Smart Money Concepts (SMC) ยังมีการพัฒนา QML Pattern เพิ่มเติม ได้แก่ (GhostTraders, n.d.):
- Advanced QML with Order Block
- QML with Fair Value Gap (FVG)
- QML with Liquidity Void
- QML with Failure To Return (FTR)
ุ
QML with Fair Value Gap (FVG)
ใช้ Fair Value Gap ร่วมกับ QML Pattern เพื่อระบุจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง
- สภาวะตลาดเริ่มต้น:
- แสดงความผันผวนของตลาด มีทั้งแท่งขึ้นและลงสลับกัน
- ขนาดของแท่งและไส้เทียนแตกต่างกัน สะท้อนความไม่แน่นอนของตลาด
- การเกิด QML Pattern:
- เริ่มด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย
- แท่งเขียวใหญ่ทำจุดสูงสุดใหม่
- ตามด้วยแท่งแดงขนาดใหญ่ (Order Block) แสดงการปรับฐานอย่างรุนแรง
- แท่งเขียวพยายามดีดตัวแต่ไม่ถึงจุดสูงสุดเดิม
- แท่งแดงใหญ่อีกครั้งทำให้ราคาต่ำกว่า Order Block
- การเคลื่อนไหวหลัง QML:
- แท่งเขียวแสดงการฟื้นตัว แต่มีความผันผวน
- มีแท่งแดงแทรกเป็นระยะ แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- การเคลื่อนไหวต่อเนื่องและโอกาสในการกลับตัว:
- ราคายังคงมีแนวโน้มขึ้น แต่เริ่มมีสัญญาณอ่อนแรง
- แท่งแดงปรากฏมากขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า:
- ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบ มีความผันผวนและไม่แน่นอน
- QML Pattern และ Order Block เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาด
- การเคลื่อนไหวหลัง QML ไม่ได้เป็นเส้นตรง มีทั้งขึ้นและลง
- มีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคาหลังจาก QML Pattern
QML with Liquidity Void
พิจารณา Liquidity Void ประกอบกับ QML Pattern เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
- QML Formation:
- แสดงการก่อตัวของ QML Pattern ด้วยเส้นประสีน้ำเงิน
- เริ่มจากจุดสูงสุด ลงมาทำจุดต่ำสุด และขึ้นไปทำ Lower High
- Liquidity Void:
- แสดงเป็นพื้นที่สีฟ้าโปร่งแสง
- เป็นช่วงที่ไม่มีการซื้อขายหรือมีการซื้อขายน้อยมาก
- อยู่เหนือ Lower High ของ QML Pattern
- Price Movement through Void:
- หลังจากเกิด QML Pattern ราคาเคลื่อนที่ผ่าน Liquidity Void อย่างรวดเร็ว
- แสดงด้วยแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ Liquidity Void
การวิเคราะห์:
- Liquidity Void เป็นพื้นที่ที่มีแรงต้านน้อย ทำให้ราคาสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้อย่างรวดเร็ว
- เมื่อ QML Pattern เกิดขึ้นใกล้กับ Liquidity Void มักจะเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่นี้อย่างรวดเร็ว
- นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการคาดการณ์ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของราคา
การใช้งาน:
- ระบุ QML Pattern บนกราฟ
- หา Liquidity Void ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะที่อยู่เหนือ Lower High ของ QML
- เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจจะรวดเร็วผ่าน Liquidity Void
- พิจารณาเข้าเทรดเมื่อราคาเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่ Liquidity Void
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการพิจารณา Liquidity Void ร่วมกับ QML Pattern สามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
QML with Failure To Return (FTR)
FTR เป็นการที่ราคาไม่สามารถกลับไปทดสอบระดับ QML ได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- QML Formation:
- แสดงการก่อตัวของ QML Pattern ด้วยเส้นประสีน้ำเงิน
- เริ่มจากจุดสูงสุด ลงมาทำจุดต่ำสุด และขึ้นไปทำ Lower High
- Failure To Return (FTR):
- แสดงด้วยเส้นประสีแดงและลูกศร
- เส้นประแสดงทิศทางที่ราคาควรจะกลับไปทดสอบระดับ QML
- แต่ราคาไม่สามารถกลับไปถึงระดับนั้นได้ (Failure To Return)
- Strong Trend Continuation:
- หลังจากเกิด FTR ราคายังคงเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมอย่างแข็งแกร่ง
- แสดงด้วยแท่งเทียนสีเขียวต่อเนื่องกัน แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
การวิเคราะห์:
- FTR เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง
- เมื่อราคาไม่สามารถกลับไปทดสอบระดับ QML ได้ แสดงว่ามีแรงซื้อ (ในกรณีนี้) ที่แข็งแกร่งมาก
- นักเทรดอาจใช้ FTR เป็นสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป
การใช้งาน:
- ระบุ QML Pattern บนกราฟ
- สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากเกิด QML
- หากราคาไม่สามารถกลับไปทดสอบระดับ QML ได้ (FTR) ให้พิจารณาว่านี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าเทรดตามแนวโน้ม
- ใช้ FTR เป็นสัญญาณยืนยันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรดตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
วิธีการเทรด QML Pattern
- ระบุ QML Pattern บนกราฟ
- รอให้ราคากลับมาทดสอบระดับ QML
- ดูการยืนยันจากแท่งเทียนหรือ price action อื่นๆ
- เข้าเทรดในทิศทางของการกลับตัว
- วาง Stop Loss เหนือ/ใต้จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ Pattern
เทคนิคเพิ่มเติม: QM Pattern คู่กับ Zone
เพื่อเพิ่มความแม่นยำ นักเทรดอาจใช้ QM Pattern ร่วมกับ Demand และ Supply Zone (Mixer การลงทุนแห่งอนาคต, 2022):
- QM + Supply Zone: ใช้สำหรับ Bearish QM
- QM + Demand Zone: ใช้สำหรับ Bullish QM
การใช้ Zone ร่วมกับ QM Pattern ช่วยเพิ่ม Win Rate และลดความเสี่ยงในการเทรด
ข้อควรระวัง
- ไม่มีเทคนิคใดที่ชนะ 100%
- ควรใช้ QM Pattern ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
- ฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์บนบัญชีทดลองก่อนใช้จริง
QM Pattern เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์การกลับตัวของตลาด แต่เช่นเดียวกับเทคนิคอื่นๆ ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นและการจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
อ้างอิง
- GhostTraders. (n.d.). What is a QML and How To Trade a QML. Retrieved from https://ghosttraders.co.za/what-is-a-qml-and-how-to-trade-a-qml/
- Mixer การลงทุนแห่งอนาคต. (2022). QM Pattern คืออะไร Quasimodo Pattern เทคนิค QML Zone คืออะไร. Retrieved from https://tradermixer.com/qm-pattern/
